機構強烈推薦6只個股-更新中
7月7日給予宇通重工(600817)強推評級。 投資建議：首次覆蓋給予“強推”評級，2023 年目標價 13.56 元。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為4.15、4.72 和5.54 億元，對應 PE 為14/13/11 倍。采用分部法進行估值，環衛設備業務，該機構選取盈峰環境、福龍馬作為可比公司，結合公司的市場地位和營收結構，該業務理應享有一定的估值溢價，故給予2023 年目標PE 20 倍；環衛服務業務，對標僑銀股份和玉禾田給予13 倍PE；工程機械部分，該機構選取三一重工等作為可比公司，考慮到傳統工程機械并非公司的核心業務，故給予10 倍PE。在假設各業務板塊凈利潤占比與毛利潤一致的情況下給予公司2023 年目標價 13.56 元。 風險提示：政策推進不及預期、市場競爭加劇、應收賬款回款不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次"增持"評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【09:22 康斯特(300445)：MEMS項目進入回報期 壓力檢測龍頭打開成長空間】 7月7日給予康斯特(300445)強烈推薦評級。 風險提示：傳感器量產不及預期、宏觀政策落地不及預期、貿易環境惡化、下游需求疲軟等。 該股最近6個月獲得機構1次強烈推薦評級。 【09:17 中遠海能(600026)：Q2業績略超預期 油運周期持續上行】 7月7日給予中遠海能(600026)強烈推薦評級。 投資建議：公司作為國內油運龍頭，各種油輪船型全覆蓋，盈利彈性較大。 預計未來兩年公司盈利情況將得到全面改善。行業周期上行邏輯如期演化，該機構維持盈利預測，預計 23-24 年公司實現歸母凈利潤57.6/75.1/77.9 億元，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：宏觀經濟超預期下滑、重大海上安全事故、業績測算風險。 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、7次買入評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【08:22 長高電新(002452)：預告符合預期 看好后續業績釋放】 7月7日給予長高電新(002452)強推評級。 投資建議：長高電新深耕電氣設備二十余年，隔離開關份額穩定靠前，其他一、二次設備產品競爭力不斷提升，市場渠道逐步拓寬，公司新能源相關項目減值風險或已基本釋放，未來成長路徑清晰。該機構預計公司23-25 年營業收入18.5/22.6/27.0 億元，歸母凈利2.6/3.1/3.8 億元，對應EPS 分別為0.41/0.50/0.61元。參考可比公司，該機構給予23 年業績23x 估值，對應目標價9.5 元，維持“強推”評級。 風險提示：電網招標或開工不及預期；公司新產品市場推廣不及預期；原材料漲價削弱公司盈利。 該股最近6個月獲得機構2次強推評級。 【08:22 廣汽集團(601238)：自主環比繼續向上 昊鉑正式上市】 7月7日給予廣汽集團(601238)強推評級。 投資建議：自主產銷持續往上，2023 年各品牌新車有望支撐銷量表現。該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利預期67 億、79 億、83 億元，對應EPS 0.64、0.76、0.79 元，對應A 股PE 17.5 倍、14.7 倍、14.0 倍，2023 PB 1.0 倍，對應H 股PE 7.1 倍、6.0 倍、5.7 倍，2023 PB 0.4 倍。下游市場競爭影響盈利預期，但該機構預計公司能夠在合資、自主燃油及混動、電動智能中端市場、高端昊鉑產品等方面保持良好競爭力，根據市場相對競爭力及歷史估值，該機構維持公司A 股2023 年目標PE 20 倍，目標價對應12.71 元人民幣，對應2023 年PB 1.1倍；維持公司H 股2023 年目標PE 8 倍，目標價對應為5.50 港元、2023 年PB0.45 倍。維持A/H“強推”評級。 風險提示：終端價格競爭超預期、合資電動化轉型不及預期、自主新車不及預期。 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、7次強烈推薦評級、5次強推評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【08:12 長城汽車(601633)：產銷持續向好 新能源戰略成效初顯】 7月7日給予長城汽車(601633)強推評級。 投資建議：根據行業景氣與競爭、公司新車節奏，該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利預期41.3 億、70.1 億、84.2 億元，同比-50%、+70%、+20%，分別對應A 股PE 53.0 倍、31.2 倍、26.0 倍，PB 3.3 倍、3.0 倍、2.8 倍；H 股PE 17.9倍、10.5 倍、8.8 倍，PB 1.1 倍、1.0 倍、0.9 倍。在估值層面，考慮今年行業景氣，自主與合資競爭、電動與燃油競爭的態勢，多家傳統車企都在經歷電動化轉型之陣痛，該機構認為今年市場對車企新車型產品競爭力、市場份額的參考權重相對更大，業績權重相對較小。根據板塊估值、公司歷史估值，該機構維持公司A 股2023 年目標PB 4.2 倍，對應目標價32.84 元，維持“強推”評級；維持H 股2023 年目標PB 1.3 倍，對應目標價11.03 港元，維持“強推”評級。 風險提示：行業景氣下行、公司多品牌新車型不及預期、成本費用增幅過大等。 該股最近6個月獲得機構59次買入評級、16次增持評級、12次買入-A評級、9次強推評級、7次推薦評級、7次跑贏行業評級、4次持有評級、1次增持/買入評級、1次中性評級、1次優于大市評級。 中財網
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